为了更好地为广大师生员工提供高效快捷的服务，方便教职工和学生办理报销手续，依据我校有关财务规章制度和办事程序，特制定我校财务报销规程，具体如下：

一、差旅费的报销

(一)、市内一般出差

1、领取报销单据包括市内出差报销单单、票据粘贴单；

2、粘贴单据交通费误餐补助费记录

将出租车票粘贴到粘贴单上(市内公交车票不需粘贴)，同时将张数和金额填写在粘贴单右下角表格的相应位置并加以合计；

3、填写单据

包括市内出差报销单(误餐补助及大写金额栏除外)、市内交通费误餐费记录单；

4、单位财务一支笔签字并加盖单位公章；

5、以上手续齐全，附上有关单据到财务处报账。

(二)外埠一般出差

1、领取报销单据

包括外埠出差报销单，出差日志及票据粘贴单；

2、粘贴票据

将车船票、订票费、行李寄存费、出租车票等小票粘贴在票据粘贴单上，同时将张数和金额填写在粘贴单据右下角表格的相应位置并加以合计；

3、填写单据

包括出差日志、外埠出差报销单(补助费及大写金额栏除外)，订票费填写在交通工具费的其它栏内，购资料物品等金额填写在报销单的其它栏内；

4、乘坐飞机和住宿费超标的依据师财发[2003]4号文件进行审批；

5、单位财务一支笔签字并加盖单位公章；

6、以上手续齐全，附上有关单据到财务处报

账。

(三)会议差费

1、提供书面会议通知

无书面会议通知的应写出情况说明，并经单位财务一支笔签字；

2、会务费超过师财发[删3]4号文件规定标准的，需经主管财务校长审批；

3、其余报销规程与一般出差报销相同。

(四)职工探亲路费的报销

1、领取报销单据

包括探亲报销单(人事处)、探亲日志单、票据粘贴单(财务处)；

2、粘贴票据

将车船票粘贴在票据粘贴单上同时将张数和金额填写在粘贴单据右下角表格的相应位置并加以合计；

3、填写报销单、探亲日志单；

4、人事处财务一支笔签字并加盖人事处公章；

5、以上手续齐全到财务处报账。

2009-10-13